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龙虎山景区经贸局关于公开鹰潭市景川水务有限公司城市供水成本监审报告的公告

来源:    作者:   时间:2018/6/10 15:11:47

    根据国家发展改革委印发《〈关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见〉和〈城市供水定价成本监审办法(试行)〉的通知》(发改价格( 2010)2613号)的规定,现将景川水务有限公司供水成本监审报告公告如下:
    一、公开内容
    鹰潭市景川水务有限公司2014年-2016年城市供水成本监审报告
    二、咨询受理
    咨询电话:0701—6656939
    咨询邮箱:jmj6656219@163.com
    联系人:李赛根
    附件:鹰潭市景川水务有限公司单位供水成本审阅报告书(附件1、城市供水企业基本情况表;附件2、城市供水成本费用表) 


      特此公告
                                                    龙虎山景区经贸局
                                                  二〇一八年六月一日

 

附表1:                    
城市供水企业基本情况表                    
企业名称:鹰潭市景川水务有限公司                    
项目名称    行次及关系    (2012)年    (2014)年    (2015)年    (2016)年
一、企业财务情况    A1        -    -    -
(一)资产(元)    A2=A3+A4    7067116.80     7248918.80     8118920.80     8418922.80 
    1、流动资产    A3    1103895.11     983896.11     1253897.11     1053898.11 
    2、非流动资产    A4    5963221.69     6265022.69     6865023.69     7365024.69 
        其中:固定资产    A5    5963221.69     6265022.69     6865023.69     7365024.69 
(二)负债(元)    A6=A7+A8    3362233.54     3351235.54     3362237.54     3357239.54 
    1、流动负债    A7    109805.98     98806.98     109807.98     104808.98 
    2、非流动负债    A8    3252427.56     3252428.56     3252429.56     3252430.56 
(三)所有者权益(元)    A9    3704883.26     3897683.26     4756683.26     5061683.26 
(四)主营业务损益(元)    A10    -    -    -    -
    1、主营业务收入    A11    1069455.79     1090145.17     1095122.97     1194741.64 
    2、主营业务成本    A12    668647.86     689461.38     668093.54     748574.24 
    3、期间费用    A13    822856.85     861313.87     952115.06     951104.52 
    4、主营业务税金及附加    A14    53472.79     54507.26     54756.15     57690.37 
    5、主营业务净利润    A15=A11-A12-A13-A14    -475521.71     -515137.34     -579841.78     -562627.49 
    6、主营业务净资产利润率(%)    A16=A15/A9×100    -12.83     -13.22     -12.19     -11.12 
(五)其他业务利润(元)    A17=A18-A19    88199.42     101061.08     137109.96     139955.77 
    1、其他业务收入    A18    275619.51     306245.23     403264.20     425622.51 
    2、其他业务支出    A19    187420.09     205184.15     266154.24     285666.74 
二、供水与销售    A20                
    1、年供水总量(m3)    A21    954762.65     976324.35     996156.50     1075730.77 
    2、年售水总量(m3)    A22    745314.36     759732.99     763202.07     832627.31 
    3、设计日综合生产能力(m3)    A23    5000.00     5000.00     5000.00     5000.00 
    4、实际日综合生产能力(m3)    A24    2451.40     2784.45     2701.80     3002.01 
    5、最高日供水量(m3)    A25    5000.00     5000.00     5000.00     5000.00 
    6、年销售收入(元)    A26    1069455.79     1090145.17     1095122.97     1194741.64 
    7、供水价格(元/m3)    A27    2.20     2.23     2.33     2.22 
    其中:污水处理费(元/m3)    A28    0.00     0.00     0.00     0.00 
    8、居民用水按户抄表的水量    A29    745314.36     759732.99     763202.07     832627.31 
    9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%)    A30    100.00     100.00     100.00     100.00 
三、人员及工资情况    A31                
    1、企业定员数量(人)    A32    24.00     24.00     25.00     25.00 
    2、实有人员数量(人)    A33    24.00     24.00     25.00     25.00 
    3、年职工平均工资、津贴、补贴(元)    A34    30918.96     30992.05     31946.23     32668.16 
            填表日期 2017 年10月22日         
 

附表2:
城市供水成本费用表
企业名称: 鹰潭市景川水务有限公司
项目名称 行次及关系 (2012)年 (2014)年 (2015)年 (2016)年
一、供水总成本(元) B1=B2+B11+B17  1,648,431.32   1,708,813.37   1,786,547.79   1,863,610.46 
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10)  668,647.86   689,461.38   668,093.54   748,574.24 
    1、原水费 B3  9,500.00   9,500.00   10,000.00   10,000.00 
    2、原材料费 B4  33,600.00   40,800.00   40,500.00   53,800.00 
    3、动力费 B5  292,387.63   304,621.18   282,463.21   322,737.19 
    4、外购成品水费 B6  -     -     -     -   
    5、修理费 B7  22,632.80   27,368.80   28,963.50   36,349.00 
    6、制水环节职工薪酬 B8  286,538.50   288,181.47   294,175.90   306,187.99 
    7、制水环节固定资产折旧 B9  11,988.93   11,989.93   11,990.93   19,500.06 
    8、其他制水费用 B10  12,000.00   7,000.00   -     -   
(二)输配成本(元) B11=∑(B12:B16)  156,926.61   158,038.12   166,339.19   163,931.70 
    1、输配环节职工薪酬 B12  72,336.70   71,840.66   76,838.76   77,340.96 
    2、输配环节固定资产折旧 B13  6,213.56   6,214.56   6,215.56   6,216.56 
    3、动力费 B14  -     -     -     -   
    4、修理费 B15  78,376.35   79,982.90   83,284.87   80,374.18 
    5、其他输配费用 B16  -     -     -     -   
(三)期间费用(元) B17=B18+B19+B20  822,856.85   861,313.87   952,115.06   951,104.52 
    1、管理费用 B18  808,411.30   847,964.82   938,467.44   938,454.47 
    2、销售费用 B19  10,825.00   10,825.00   10,825.00   10,827.00 
    3、财务费用 B20  3,620.55   2,524.05   2,822.62   1,823.05 
二、水量及差率 B21  -   -   -   - 
    1、年供水总量(m3 B22  954,762.65   976,324.35   996,156.50   1,075,730.77 
    2、年售水总量(m3 B23  745,314.36   759,732.99   763,202.07   832,627.31 
    3、产销差率(%) B24=100-B23÷B22×100  21.94   22.18   23.39   22.60 
    4、管网漏损率(%) B25  0.21   0.22   0.23   0.22 
三、供水单位成本(元/m3 B26=B1÷B22÷(1-B25÷100)  2.20   2.23   2.33   2.22 
填表日期:2017年10月22日
     

 
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